یکی از گامهای اساسی در تحلیل رمزارزها، پیشبینی جهت بازار است. اگر بتوانید جهت صعودی یا نزولی بازار را به درستی تشخیص دهید، نیمی از مسیر تصمیمگیری صحیح برای خرید ارز دیجیتال را پیمودهاید. ابزارهای متنوعی برای تشخیص جهت بازار وجود دارند. یکی از قدیمیترین و مهمترین ابزارهای تشخیص جهت بازار، دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) است. در این مطلب بررسی میکنیم منظور از دامیننس بیت کوین چیست و چگونه میتوان از این شاخص برای تشخیص جهت بازار و تصمیمگیری برای خرید و فروش بیت کوین استفاده کرد.
دامیننس بیت کوین چیست؟
منظور از دامیننس چیست؟ مفهوم دامیننس در بازار کریپتو، میزان سهم ارزش بازار یک ارز دیجیتال نسبت به مارکت کپ کل بازار را نشان میدهد. در حال حاضر (آذر ماه ۱۴۰۴) مجموع ارزش بازار کریپتوکارنسی بیش از ۳ هزار میلیارد دلار است. همچنین دامیننس بیت کوین نیز حدود ۵۸.۷ درصد است. بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص میشود که حدود ۱۷۶۰ میلیارد دلار از مارکت کپ بازار متعلق به بیت کوین است.
شاخص دامیننس معمولا برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از داراییها را به خود اختصاص دادهاند، مطرح میشود. چرا که بهنوعی تسلط و تاثیرگذاری یک ارز دیجیتال بر کل بازار را نشان میدهد. طبیعی است که ارزهای کوچک، تاثیرگذاری چندانی ندارند. درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین میتواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد.
نمودار دامیننس بیت کوین
اما بد نیست که نگاهی به روند دامیننس این ارز دیجیتال در سالهای اخیر در بازار رمز ارزها نیز داشته باشیم. به طور کلی تا قبل از سال ۲۰۱۷، دامیننس بیت کوین، همواره بالای ۸۰ درصد بود. سال ۲۰۱۷ را میتوان نقطه عطف پیشرفت آلت کوینها در نظر گرفت. هرچند که قیمت بیت کوین نیز در این سال کاهش یافت. بهطوری که در شروع سال ۲۰۱۸ دامیننس بیت کوین به کف تاریخی خود در محدوده ۳۳.۴ درصد رسید. اما بار دیگر بیت کوین به روند قدرت نمایی خود در بازار بازگشت. بر این اساس در طول سه سال تا ابتدای سال ۲۰۲۱، دامیننس این ارز به ۷۲ درصد رسید.
در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و شش ماه ابتدایی ۲۰۲۲، دامیننس بیت کوین نزولی بود و تا محدوده ۳۸ درصد کاهش یافت. بررسی نمودار قیمت لحظه ای بیت کوین هم نشاندهنده افت قیمت این ارز دیجیتال در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ است.
در طول سالهای ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵، دامیننس بیت کوین روند صعودی داشت و تا محدوده ۶۵ درصد افزایش یافت. اما ۶ ماه پایانی سال ۲۰۲۵ با کاهش دامیننس بیت کوین تا محدوده ۵۸ درصد همراه بود.
تاثیر دامیننس بیت کوین در بازار ارز دیجیتال
تا اینجا به بررسی مفهوم دامیننس بیتکوین پرداختیم. درک و تحلیل دقیق روند این شاخص تنها برای خرید بیت کوین مهم نیست، بلکه در معاملات آلتکوینها نیز باید تغییرات آن را مد نظر قرار داد. تجربه ثابت کرده که رابطهای هماهنگ میان دامیننس بیتکوین و روندهای صعودی یا نزولی آلتکوینها وجود دارد. در ادامه تأثیر دامیننس بیت کوین در بازار ارز دیجیتال را در دو حالت صعودی و نزولی بررسی میکنیم.
افزایش دامیننس بیت کوین
افزایش دامیننس بیت کوین نشان میدهد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت خرید بیت کوین هدایت شده است. این گزاره زمانی تقویت میشود که همزمان قیمت بیت کوین نیز روند صعودی پیدا کرد. چراکه افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین، احتمال افزایش قیمت آن را به دنبال دارد.
در نتیجه این اتفاق، میزان خرید ارز دیجیتال اتریوم و سایر آلت کوینها دیگر کاهش پیدا میکند. با افت نقدینگی در آلت کوینها انتظار میرود روند قیمت آلت کوینها نیز نزولی شود و در نتیجه ارزش بازار آنها کاهش پیدا کند.
البته گاهی اوقات افزایش دامیننس بیت کوین با افزایش قیمت این ارز دیجیتال همراه نیست. به عبارت دیگر، ممکن است بیت کوین در محدوده قیمت رنج نوسان کند و تنها به دلیل افت ارزش بازار آلت کوینها، دامیننس آن افزایش یابد.
کاهش دامیننس بیت کوین
اگر کاهش دامیننس بیت کوین با افت قیمت این ارز دیجیتال همراه باشد، باید توجه داشته باشید که جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین و انتقال به سمت آلت کوینها است.
البته افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمیشود. بلکه این امکان وجود دارد که در شرایط ثبات قیمت بیت کوین، فعالان بازار به سراغ خرید آلت کوینها روند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید آلت کوینها، قیمت رمزارز اتریوم و ارزهای دیگر افزایش مییابد. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم مارکت کپ بیت کوین در کل بازار رمزارزها میشود.
رابطه دامیننس تتر و بیت کوین
رابطه دامیننس تتر و بیت کوین یکی از ابزارهای کاربردی برای بررسی وضعیت ورود و خروج سرمایه به بیت کوین است. شما میتوانید با زیر نظر گرفتن دو شاخص دامیننس بیت کوین و تتر، ارزیابی نسبتا دقیقی از میزان عرضه و تقاضا بیت کوین در بازار داشته باشید.
افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت کوین
قیمت تتر در بازار ثابت و برابر با یک دلار است. بنابراین افزایش دامیننس تتر نشان میدهد میزان توزیع توکن USDT افزایش پیدا کرده است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که تقاضا برای خرید تتر در بازار افزایش پیدا کند.
اگر افزایش دامیننس تتر با کاهش دامیننس بیت کوین همزمان اتفاق بیفتد، یک سیگنال قوی مبنی بر خروج سرمایه از بیت کوین صادر میشود. یکی از واکنشهای معاملهگران به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال مهم مانند بیت کوین، تبدیل داراییهایشان به تتر برای در امان ماندن از نوسانات قیمت است. بههمین دلیل افزایش دامیننس تتر را میتوان بهعنوان سیگنال فروش بیت کوین در نظر گرفت.
کاهش دامیننس تتر و افزایش دامیننس بیت کوین
کاهش دامیننس تتر باتوجهبه قیمت ثابت این استیبل کوین به معنی کاهش عرضه تتر در بازار است. این اتفاق زمانی رخ میدهد که فعالان بازار تترهای خود را به ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کنند. در نتیجه شرکت صادر کننده اقدام به جمعآوری مازاد تترهای موجود در بازار میکند.
البته گاهی اوقات هیچ تغییری در وضعیت عرضه تتر در بازار اتفاق نمیافتد. بلکه کاهش دامیننس تتر به دلیل افزایش دامیننس ارزهای دیجیتال دیگر مانند بیت کوین اتفاق میافتد.
به طور کلی وقتی شاهد کاهش دامیننس تتر و افزایش دامیننس بیت کوین هستید، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش است. بنابراین سرمایهگذاران زیادی داراییهای خود را از تتر به بیت کوین تبدیل میکنند.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد. همانطور که مشاهده کردید، علیرغم اینکه کار کردن با نمودار دامیننس بیت کوین در مقایسه با بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیلی ساده است، اطلاعات بسیار مهمی را درباره روند کلان حاکم بر بازار کریپتوکارنسی در اختیار شما قرار میدهد. پیشنهاد میکنیم که حتی اگر قصد سرمایهگذاری در بیت کوین را ندارید، همواره نمودار دامیننس بیت کوین را برای تحلیل دقیقتر رصد کنید. البته هرگز نباید این شاخص را بهتنهایی مبنای تصمیمگیری درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار دهید.
سوالات متداول
- نماد دامیننس بیت کوین چیست؟
معمولا از BTC.D به عنوان نماد دامیننس بیت کوین در پلتفرمهای مختلف استفاده میشود.
- رابطه دامیننس تتر و بیت کوین چیست؟
کاهش دامیننس تتر و افزایش دامیننس بیت کوین سیگنال رشد قیمت بیت کوین را صادر میکند. افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت کوین سیگنال افت قیمت بیت کوین را صادر میکند.
- تاثیر دامیننس بیت کوین در بازار ارز دیجیتال چیست؟
دامیننس بیت کوین کمک میکند تا جهت اصلی در بازار رمزارزها را شناسایی کنید.
- دامیننس بیت کوین را از کجا بیینیم؟
شما میتوانید در سایت coinmarketcap نمودار لحظهای دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید.
نظرات کاربران