- مقدمهای بر دنباله فیبوناچی در ریاضیات
- اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
- انواع اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
- 1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
- مثال کاربردی برای توضیح فیبوناچی اصلاحی
- 2. فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)
- مثال کاربردی برای توضیح فیبوناچی اکستنشن
- مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی
- آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
- آموزش رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو
- آموزش رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو
- کلام پایانی
ریاضیات یکی از کاربردیترین علوم در شناسایی پدیدههای طبیعی است. از قضا اگر میخواهید به معاملهگری توانمند تبدیل شوید، دانش ریاضی کمک زیادی به شما میکند. بهعنوان مثال از مفهوم دنباله فیبوناچی یکی از مهمترین ابزارهای کاربردی برای تحلیل تکنیکال ابداع شده است. اگر میخواهید بدانید اندیکاتور فیبوناچی چیست و میخواهید با کاربردهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید، حتماً تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
مقدمهای بر دنباله فیبوناچی در ریاضیات
دنباله فیبوناچی را از درس ریاضیات دوران تحصیل به یاد میآورید؟ دنبالهای متشکل از اعداد که دو عدد ابتدایی آن 0 و 1 است و سایر اعداد آن از جمع کردن دو عدد پیشین به دست میآید. حاصل این دنباله به صورت زیر در میآید:
۰۰۰ – ۸ – ۵ – ۳ – ۲ – ۱ – ۱ – ۰
در طبیعت قانونی وجود دارد که مبتنی بر آن میتوان نسبت میان هر چیز را با کوچکترین اتمهای موجود در جهان تعریف کرد. در دنباله فیبوناچی نیز هر عدد به حاصل جمع اعداد کوچکتر پیش از خود وابسته است.
هرچه در دنباله فیبوناچی به سمت جلو حرکت میکنیم، یک اتفاق مهم رخ میدهد. حاصل تقسیم هر عدد به عدد بعد از خود به سمت عدد ۰.۶۱۸ میل میکند. همچنین حاصل تقسیم هر عدد به عدم دوم بعد از خود نیز به سمت ۰.۳۸۲ میل میکند. این اعداد بین ریاضیدانان با نام نسبت طلایی شناخته میشوند. در تحلیل تکنیکال نیز از نسبتهای طلایی برای پیشبینی روند قیمت داراییها استفاده میشود.
اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
اندیکاتور فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در نمودار قیمت داراییها استفاده میشود. فرض کنید روند اصلی حاکم بر نمودار قیمت یک دارایی، صعودی است. معمولا حرکت نمودار بهصورت پیوسته صعودی نیست و گاهی اوقات اصلاح قیمت را تجربه میکند. اندیکاتور فیبوناچی کمک میکند تا میزان اصلاح قیمت داراییها را با دقت مناسب پیشبینی کنید.
نسبتهای طلایی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عمدتاً به صورت سه عدد ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد تعریف میشوند. البته عدد ۵۰ درصد (۰.۵) از دنباله فیبوناچی به دست نمیآید؛ اما بهعنوان یک سطح روانی مهم شناخته میشود و بههمین دلیل در نسبتهای طلایی اندیکاتور فیبوناچی لحاظ شده است. در صورت لزوم میتوان از درصدهای دیگری نیز استفاده کرد. با این وجود بیشترین موارد کاربردی همین سه عدد است که در بالا اشاره کردیم.
بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور های تریدینگ ویو
انواع اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
تا اینجا بررسی کردیم که مفهوم اندیکاتور فیبوناچی چیست و نسبتهای طلایی در این اندیکاتور چگونه بهدست میآیند. حال باید به آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همانطور که اشاره کردیم، ابزارهای فیبوناچی معیاری برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در بازار هستند. روشهای مختلفی برای اعمال نسبتهای طلایی در اندیکاتور فیبوناچی وجود دارند. در این بخش به معرفی دو مورد از کاربردیترین ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
فیبوناچی اصلاحی مهمترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. این ابزار نقاط احتمالی پایان روند اصلاحی را نشان میدهد و بهکمک آن میتوان نقاط مناسب برای ورود به معامله را شناسایی کرد. مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی یا بازگشتی بهشرح زیر هستند:
- ۲۳.۶ درصد
- ۳۸.۲ درصد
- ۵۰ درصد
- ۶۱.۸ درصد (مهمترین سطح فیبوناچی اصلاحی)
- ۷۸.۶ درصد
برای استفاده از این ابزار ابتدا باید نقاط سقف و کف قیمت را در یک روند مشخص کنید. سپس بین این نقاط به وسیله خطهای افقی بر مبنای سطوح فوق تقسیمبندی میشود. این خطوط به عنوان نقاطی برای بازگشت روند قیمت سهم در نظر گرفته میشود. در بین آنها نیز خط ۶۱.۸ درصد مهمتر از سایر سطوح است.
مثال کاربردی برای توضیح فیبوناچی اصلاحی
فرض کنید قیمت بیت کوین از ۱۰۰ هزار دلار (کف قیمت) شروع به افزایش میکند و تا قیمت ۱۲۰ هزار دلار (سقف قیمت) میرسد. سپس وارد فاز اصلاح قیمت میشود. براساس نسبتهای طلایی در اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی، مهمترین سطوح حمایت در مسیر اصلاح قیمت بیت کوین به صورت زیر خواهند بود:
- ۱۲۰۰۰۰ – (۰.۳۸۲ * ۲۰۰۰۰) = ۱۱۲۳۶۰
- ۱۲۰۰۰۰ – (۰.۵ * ۲۰۰۰۰) = ۱۱۰۰۰۰
- ۱۲۰۰۰۰ – (۰.۶۱۸ * ۲۰۰۰۰) = ۱۰۷۶۴۰
2. فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)
پس از پایان اصلاح قیمت در روند صعودی یا نزولی، نمودار قیمت بار دیگر به روند اصلی خود بازمیگردد. در این حالت، فیبوناچی اکستنشن به شما کمک میکند تا نقاط احتمالی پایان روند صعودی یا نزولی اصلی را پیشبینی کنید. بهعبارت دیگر، با استفاده از فیبوناچی اکستنشن میتوان پیشبینی کرد که روند صعودی یا نزولی تا کجا ادامه خواهد داشت.
باتوجهبه ماهیت فیبوناچی اکستنشن، سطوح کلیدی یا نسبتهای طلای در آن بیش از ۱۰۰ درصد هستند. مهمترین سطوح فیبوناچی اکستنشن عبارتاند از:
- ۱۲۷.۲ درصد
- ۱۴۱.۴ درصد
- ۱۶۱.۸ درصد (مهمترین سطح فیبوناچی اکستنشن)
- ۲۰۰ درصد
- ۲۶۱.۸ درصد
- ۳۶۱.۸ درصد
مثال کاربردی برای توضیح فیبوناچی اکستنشن
فرض کنید قیمت بیت کوین از ۱۰۰ هزار دلار (کف قیمت) شروع به افزایش میکند و تا قیمت ۱۲۰ هزار دلار (سقف قیمت) میرسد. سپس وارد فاز اصلاح قیمت میشود و تا ۱۱۰ هزار دلار کاهش مییابد. در ادامه بار دیگر به مسیر صعودی باز میگردد. براساس نسبتهای طلایی در اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن، مهمترین سطوح مقاومت در مسیر رشد قیمت بیت کوین به صورت زیر خواهند بود:
- ۱۱۰۰۰۰ + (۱.۲۷۲ * ۲۰۰۰۰) = ۱۳۵۴۴۰
- ۱۱۰۰۰۰ + (۱.۶۱۸ * ۲۰۰۰۰) = ۱۴۲۳۶۰
- ۱۱۰۰۰۰ + (۲ * ۲۰۰۰۰) = ۱۵۰۰۰۰
مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی
اندیکاتور فیبوناچی مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر مزایا و معایب خاص خود را دارد. در جدول زیر، تعدادی از مهمترین مزایا و معایب این اندیکاتور را مشاهده میکنید.
| مزایا اندیکاتور فیبوناچی | معایب اندیکاتور فیبوناچی |
| یادگیری و استفاده آسان | نیاز به تأیید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال |
| مناسب برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استاتیک | عدم کاربرد در بازارهای رنج یا بدون روند |
| کاربردی جهت تعیین حد سود و ضرر | |
| سازگار با بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال |
آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
در این بخش به آموزش نحوه رسم اندیکاتورهای فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن در سایت تریدینگ ویو میپردازیم. شما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی tradingview.com وارد سایت تریدینگ ویو شوید. استفاده از ابزار فیبوناچی در تریدینگ ویو رایگان است.
آموزش رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو
ابتدا نمودار قیمت رمزارز مد نظر خود را فراخوان کنید. سپس روی آیکون مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر کلیک کنید. از منوی باز شده، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) را انتخاب کنید.
برای ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی باید روند صعودی یا نزولی مد نظر خود را روی نمودار انتخاب کنید. برای این منظور نیاز به تعیین دو نقطه ابتدایی و انتهایی روند صعودی یا نزولی مد نظر دارید. بعد از تعیین این دو نقطه، سطوح فیبوناچی با نسبتهایی که بالاتر درباره آنها توضیح دادیم، روی نمودار ترسیم میشوند.
شما میتوانید از خطوط رسم شده در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت روی نمودار قیمت استفاده کنید. بهاینترتیب نقاط مناسب برای ورود و خروج به پوزیشنهای معاملاتی را تشخیص دهید.
امکان تنظیم شخصی اندیکاتور فیبوناچی در تریدینگ ویو وجود دارد. بهعبارت دیگر، این امکان وجود دارد که برخی از سطوح فیبوناچی را حذف کنید تا نمایش داده نشوند و نمودار خلوتتر شود. برای این منظور روی آیکون مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر کلیک کنید.
بهاینترتیب پنجرهای مشابه تصویر زیر باز میشود. با برداشتن تیک کنار هر یک از نسبتهای فیبوناچی اصلاحی، خط مربوط به آن روی نمودار حذف میشود.
آموزش رسم فیبوناچی اکستنشن در تریدینگ ویو
ابتدا نمودار قیمت رمزارز مد نظر خود را فراخوان کنید. سپس روی آیکون مشخص شده با کادر قرمز در تصویر زیر کلیک کنید. از منوی باز شده، اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) را انتخاب کنید.
برای ترسیم سطوح فیبوناچی اکستنشن باید روند صعودی یا نزولی مد نظر خود را روی نمودار مشخص کنید. مطابق تصویر زیر، دو نقطه ابتدایی (دایره قرمز) و انتهایی (دایره مشکی) روند صعودی مد نظر دارید. سپس نوبت به تعیین نقطه پایان روند اصلاح قیمت (دایره نارنجی) میرسد. بعد از تعیین این سه نقطه، سطوح فیبوناچی اکستنشن با نسبتهایی که بالاتر درباره آنها توضیح دادیم، روی نمودار ترسیم میشوند.
شما میتوانید از خطوط رسم شده در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن اهداف قیمت در ادامه روند اصلی استفاده کنید.
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد. برای تعیین حد سود و ضرر در پوزیشنهای معاملاتی ارز دیجیتال میتوانید روی اندیکاتور فیبوناچی حساب باز کنید. آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نیاز به تمرین زیاد دارد. همچنین باید توجه داشته باشید که ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال معنا پیدا میکند و نباید به تنهایی مبنای تصمیمگیری برای خرید و فروش داراییها قرار بگیرد.
سوالات متداول
- انواع اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن دو مورد از پرکاربردترین ابزارهای اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هستند.
- کاربرد اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
مهمترین کاربرد اندیکاتور فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت در روندهای اصلی و اصلاحی روی نمودار قیمت است.
- اعداد مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟
۶۱.۸ مهمترین سطح فیبوناچی اصلاحی و ۱۶۱.۸ نیز مهمترین سطح فیبوناچی اکستنشن به شمار میروند.
نظرات کاربران