شرکتهای مالی، موسسات اعتباری، بانکها، بروکرهای فارکس و برخی از صرافیهای ارز دیجیتال سرمایههای بزرگی در اختیار دارند. ورود سرمایه این شرکتها به بازارهای مالی، فرصتهای کسب سود قابل توجهی را برایشان ایجاد میکند. در عین حال نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که هر چه مقدار سرمایه افزایش پیدا کند، مدیریت ریسک در معاملهگری نیز دشوارتر میشود. این شرکتها برای حل این چالش راههای مختلفی را در پیش میگیرند که یکی از آنها پراپ تریدینگ (Prop Trading) است.
پراپ ترید این فرصت را فراهم میکند تا شرکتهای مالی از مهارت و دانش تخصصی تریدرهای حرفهای برای کسب سود در فارکس بهرهمند شوند. ضمن اینکه با تقسیم سرمایه بین افراد مختلف، مدیریت ریسک آنها آسانتر میشود. همچنین تریدرها نیز که با مشکل سرمایه مواجه هستند، با استفاده از سرویس پراپ ترید میتوانند مبلغ مورد نیاز برای معامله را بهدست بیاورند. اگر کنجکاو هستید که پراپ تریدینگ چیست و چگونه میتوان با پلتفرمهای پراپ ترید کار کرد، مطلب حاضر را تا پایان دنبال کنید.
پراپ تریدینگ چیست؟ (Prop Trading)
بانکها، شرکتهای مالی، صرافیهای ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس با راهاندازی پلتفرم پراپ ترید، بخشی از سرمایه در اختیار خود را به قسمتهای کوچک تقسیم میکنند. سپس هر بخش را به یک تریدر حرفهای واگذار میکنند که داوطلبانه برای معامله اعلام آمادگی میکنند. البته برای انتخاب تریدرهای حرفهای، آزمونهایی در نظر گرفته میشود که در ادامه بیشتر در این باره توضیح میدهیم.
بیشتر بخوانید: تفاوت ارز دیجیتال با فارکس چیست؟
تریدرها با وجه دریافت شده در بازارهای مالی مختلف اعم از سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و … معامله میکنند. بر اساس قراردادی که بین شرکتهای مالی و تریدرها امضا میشود، نحوه توزیع سود معاملات تعیین تکلیف میشود. همچنین حداکثر مقدار ضرر و زیان قابل تحمل در پوزیشنها نیز مشخص میشود. به این سرویس در اصطلاح Proprietary Trading گفته میشود که البته در بین عموم فعالان بازار با نام پراپ تریدینگ مشهور است.
سازوکار فعالیت پلتفرمهای پراپ ترید چیست؟
هر یک از پلتفرمهای پراپ تریدینگ سازوکار اختصاصی خود را برای پرداخت سرمایه به تریدرهای متقاضی دارند. بسیاری از آنها برای انتخاب تریدرهای حرفهای، آزمون (چالش تک مرحلهای و دو مرحلهای) برگزار میکنند. برای این منظور تریدرهای داوطلب باید برای مدت زمان مشخصی معاملات خود را زیر نظر پلتفرمهای پراپ ترید انجام دهند. در این مدت شرایط و اهداف معاملاتی خاصی برای معاملهگران تعریف میشود. در صورتی که آنها با موفقیت از پس آزمونها بربیایند، پلتفرم سرمایه مشخصی را بهآنها واگذار میکنند.
مقدار سرمایه تخصیص یافته در پلتفرمهای مختلف یکسان نیست. ضمن اینکه نوع آزمونها و نتایج آنها نیز در این زمینه تأثیرگذار است. پیش از تخصیص سرمایه، قرارداد با شرایط مشخص بین تریدر و پلتفرم پراپ ترید منعقد میشود. در قالب این قرارداد، تعهدات دو طرف بهطور کامل درج میگردد.
برخی از مهمترین مواردی که در قراردادهای پراپ ترید ذکر میشوند، عبارتاند از:
- زمان بازپرداخت سرمایه
- میزان سود مورد انتظار
- سهم تریدر و پلتفرم پراپ ترید از سود معاملات
- حداکثر ضرر مجاز (Draw Down)
- حداکثر تعداد پوزیشنهای معاملاتی باز بهصورت همزمان
- استراتژیهای معاملاتی غیرمجاز
- حداقل میزان معامله
مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یک بازی برد – برد است. تریدرهای حرفهای با استفاده از این سرویس میتوانند بدون نیاز به استفاده از سرمایه شخصی معاملهگری در بازارهای مالی را تجربه کنند. از آن گذشته طبیعی است که معاملهگران خرد در بازارهای مالی سرمایههای کمی در اختیار دارند. عضویت در یک پلتفرم پراپ تریدینگ به آنها کمک میکند تا سرمایه لازم برای معامله کردن با حجم بالا را در اختیار داشته باشند.
روی دیگر سکه متوجه شرکتهای پراپ تریدینگ است. شرکتها میتوانند با راهاندازی این سرویس، تریدرهای حرفهای را از سراسر دنیا جذب کنند. در واقع معاملهگران به استخدام این شرکتها در میآیند و برای آنها کار میکنند. ضمن اینکه تقسیم سرمایههای کلان بین گروهی از تریدرها، مدیریت ریسک را برای شرکتهای مالی آسانتر میکند.
در عین حال نباید این نکته را فراموش کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت. بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکتهای Prop Trading تنظیم کنید.
در جدول زیر، تعدادی از مهمترین مزایا و معایب پراپ ترید را مشاهده میکنید.
| مزایا پراپ تریدینگ | معایب پراپ تریدینگ |
| امکان دسترسی به سرمایه برای تریدرها | لزوم پایبندی به چارچوب معاملاتی مشخص از سوی تریدرها |
| حذف ریسک استفاده از سرمایه شخصی برای تریدرها | نیاز به سپری کردن آزمونهای معاملاتی توسط تریدرها |
| فراهم شدن امکان همکاری با شرکتهای مالی بزرگ برای تریدرها | ریسک از دست دادن سرمایه و پرداخت جریمه برای تریدرها |
| جذب تریدرهای حرفهای از سوی شرکتهای مالی |
چگونه بهترین پلتفرم پراپ ترید را انتخاب کنیم؟
تعداد زیادی از پلتفرمهای پراپ ترید در حال فعالیت هستند. برخی از این پلتفرمها به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه میدهند. پیش از انتخاب پلتفرم پراپ ترید لازم است سوابق آن را به دقت بررسی و همچنین قوانین و مقررات آن را مطالعه کنید. مقایسه موارد زیر بین پلتفرمهای مختلف کمک میکند تا بهترین گزینه را انتخاب کنید:
- آزمون و شرایط پذیرش تریدر
- مبلغ اولیه برای عضویت در پلتفرم پراپ فرم
- مقدار سرمایه پرداختی به تریدرها
- مدت زمان چالش پراپ تریدینگ
- حداکثر مقدار ضرر مجاز (Draw Down)
- تارگت سود مد نظر پراپ فرم
- محدودیتهای معاملاتی پراپ فرم
- نحوه پرداخت و تقسیم سود
- ابزارهای کاربردی ارائه شده به تریدرها
کلام پایانی
در این مطلب بررسی کردیم که پراپ تریدینگ چیست و چه فرصتهایی را برای کسب سود پیش روی تریدرهای حرفهای در بازارهای مالی قرار میدهد. اگر شما بههم دنبال تجربه چالشهای جدید و هیجانانگیز در فارکس هستید، پراپ تریدینگ را از دست ندهید. البته توجه داشته باشید که استفاده از سرمایه پراپ فرمها به معنی معامله بدون ریسک نیست؛ بلکه باید به تعهدات خود در قبال قرارداد دریافت سرمایه با این پلتفرمها عمل کنید.
سوالات متداول
- آیا استفاده از پلتفرمهای پراپ تریدینگ رایگان است؟
برخی از سایتها این سرویس را بهصورت رایگان در اختیار تریدرها قرار میدهند. - بهترین سایت پراپ تریدینگ ایرانی چیست؟
فاندد نکست، پراپی و سرمایهگذار برتر از بهترین سایتهای پراپ تریدینگ برای ایرانیان است. - آیا پراپ ترید برای معاملهگران تازهکار مناسب است؟
معمولا تریدرهای حرفهای علاقهمند به استفاده از پراپ تریدینگ هستند. پشت سر گذاشتن موفق آزمونهای پراپ فرمها برای دریافت سرمایه توسط معاملهگران تازهکار بسیار دشوار است.
نظرات کاربران